一、日常工作：

　　1、 与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.

　　2、 核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

　　3、 做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

　　4、 做好2012年各种财务报表，并及时送交部门领导。

　　二、其他工作

　　1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。

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