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上半财务工作总结十五篇

2024-06-05 08:05:27 来源:演讲稿网作者:春节演讲稿 点击:291次

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上半财务工作总结 篇1

  在今年5月底,也就是咱们第三展厅办公的第一天,我正式加入了安都这个大家庭,转眼间已经到年末了,我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管,在那里十分感谢董事长和王经理给我这次机会,谢谢他们的信任和鼓励,也谢谢各位同事对我工作的理解和支持,谢谢大家!

  今年的财务部有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着职责心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我对这半年多的.工作做一下简单的总结:

  首先,在客观、严谨、细致的原则下,截止到20xx年12月底,审核各类单据19000余份,制作凭证2800余份,编制各类报表百余份,准确率均到达99%以上。

  其次,在公司的支持下,财务部与外部建立并持续了良好的联系,友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支,同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作,为公司下一步更好的完成财务工作,打下了良好的基础。

  尤其今年完成了几项重要的工作:

  第一,开通了基本账户的网上银行,因为咱们的基本账户在平谷,距离比较远,开通网银之后,大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作,挺高了工作效率,减少了成本费用

  第二,安都数控正式成为一般纳税人,增值税专用发票最高限额由1万元增至10万元,为数控公司以后的发展奠定了良好的基础

  第三,在王经理的大力支持下,财务部帮全体正式员工办理的社保手续,让大家得到了实惠,以后的生活也得到了保障,工作起来无后顾之忧,在新的年度中,财务部的工作还有很多地方有待改善,财务制度要逐步完善,执行力度要更加强大。

  在下一步的工作中,我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验,借鉴好的工作方法,同时努力学习业务理论知识,扩大猎取知识的范围,不断提高自身的业务素质和管理水平,使财务的全面素质再有一个新的提高,以适应公司的发展和需要,能够为领导排忧解难,做到让领导省心,公司放心。

  总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改善。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌!

  谢谢大家!

上半财务工作总结 篇2

  上半年财务工作总结

  在过去的半年里,我们的财务团队团结合作,共同努力,为公司的发展做出了巨大的贡献。在这个充满挑战和机遇的时代,我们精神饱满、务实进取,不断创新,充分发挥财务的优势,不断提高服务质量,确保公司的财务管理运作得以顺利进行。

  一、收入

  在上半年的运营中,财务部始终秉持着“以战胜自我为目标”的工作理念,全员动员,认真学习、研究市场动态,积极寻找项目和机会,不断拓展业务,不断提升服务质量。经过前半年的艰苦努力,我们的收入增长了30%,创造了较好的业绩。下半年,我们将更加努力工作,为公司再创新的业绩。

  二、成本控制

  在上半年,我们的财务部为了更好地控制成本,加强了成本管理工作。我们制定了严格的成本控制标准,落实了各项制度和规定,充分利用现有资源,提高工作效率,降低成本。通过全面的成本管理措施,公司的税收管理得到了有效控制,从而实现了成本优化和企业效益的提高。

  三、纳税管理

  税收是企业迈向成功和可持续发展的基石,税收合规是企业稳定、健康发展的重要保证。在上半年,我们的财务部深化税收合规管理,不断完善与税务机构的沟通渠道,积极主动配合税务部门的各项工作,认真执行各项税务规定,提高集体纳税信誉度和税收合规水平。

  四、资金管理

  资金管理是企业财务管理中的关键环节之一,它关系到企业现金流的收支、资金利用增值等方面,对企业健康发展至关重要。财务部门在上半年度开展了各类资金管理工作,通过精细化的资金计划,有效地控制预算,确保公司资金充足,确保现金流的正常运转,大大提高了资金使用效率。

  综上所述,上半年财务工作随着公司业务的快速发展而取得了一定的成绩。作为财务人员,我们将继续保持高度的自觉性、创造性和责任感,不断完善工作,提高服务水平和质量,为公司的发展保驾护航,共同彰显公司的品牌价值。

上半财务工作总结 篇3

  下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

  第一部分:财务部门上半年工作总结

  1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

  2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

  3、新店开业的银行、税务工作。20__年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

  4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20__年度的报表审计和税务审计工作。

  5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。

  6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。

  第二部分,下半年的工作重点

  下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

  1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。

  2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

  3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。

  4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。

  5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。

  5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

  6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

  以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。

  时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的2022年度交上一份满意的答卷 !

  谢谢!

上半财务工作总结 篇4

  1、美满公司内部办理轨制;部分责任带领明了分工的职责,加强责任考核;

  内部办理轨制经过议定将近一年多来的履行,仍然有很多同等理的处所,为使企业的办理轨制更趋于美满,财务部将联合集体办理的要求,与有关部分进行批改。

  部分责任带领之间明了分工职责, 根据年初签订的责任公约,构造落实强化到位,带领之间彼此相信,遇事不推诿, 搞好通力帮忙,对分担内容加强责任考核力度,做到奖罚明了;

  2、针对此次突击查抄与堆栈办理员的交易表面测验,公道调整配合人力资本,连续加强培训力度与堆栈办理查抄监督力度;

  本年以来,人事方面至今一贯未获得巩固,财务部分的气力比拟拟较薄弱,经过议定近期突击查抄工作与堆栈办理员的突击测验,我们将根据库房各位办理人员的特点,一方面将对人员从头配合搭配, 进行高效有序的构造,另外一方面连续加强培训, 让每一名堆栈办理人员都要做到对各库的交易熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化本质与交易办理程度都要有质的进步,本年3月电脑真正联网,办理员的电脑操纵程度另有待于进一步进步,我们将在这方面加强培训,使每一名办理人员都能熟悉电脑、把握电脑操纵,扎结壮实进步每个办理员的交易办理程度,集会以后我们将严厉对堆栈办理员履行目标办理与绩效办理,肯定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工钱挂勾,真正做到奖罚明了。

  3、加强团队构筑,富裕阐扬财务本能机能部分的效用:

  作为财务部的责任带领,既是一名财务工作人员,也是财务办理轨制的构造者,要有严谨、耿介的工作风格和当真细致的工作立场,对条线人员要自动指导,做到上行下效,救助条线人员办理题目,富裕阐扬团队的互助精神,本资料权属文秘资本网放上鼠标根据提醒查看文秘资本网学进步、赶进步、超进步,在条线中展开比赛活动,阐扬团队的气力,拧成一股绳,劲往一处使;在坚定原则的同时,我们坚定“三个如意二个安心”,三个如意是“让客户如意、让员工如意、让各部分主管带领如意”,二个安心是“让集体公司带领安心,让公司的老总与各级带领安心”;

  4、加大各项费用把握力度,富裕阐扬财务的核算与监督本能机能;

  本年是精益办理年、效益如意年、科技立异年,我们将连续加强各项费用的把握,利用财务监督本能机能,考核把握好各项开支,在财务核算工作中经心尽职,当真处理考核每一笔交易;

  5、搞好财务分析,为带领供给有效的参考根据;

  我知道公道高效的财务分析思路与方法,是企业办理和决议计划程度进步的紧张路子,并将使我们的工作事半功倍,在企业本钱分析上向沈科进修、向车间的教授傅进修、向册本进修,为企业的出产策划销售,做好保本点与范围效益、销售订价分析等等,量化分析详细的财务数据,并联合企业整体计谋,为企业决议计划和办理供给有力的财务信息赞成;

  6、加强应收款催收办理力度,把握好库存材料与产品,进步资金的运行质量, 公道把握资金的利用:

  公司成长至今,出产资金的筹集,一贯是个头痛的题目,大家都知道资金就跟人体的血液一样紧张,我们公司的紧张特点是物质采购量大、出产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个紧张本能机能,精良的银企干系,是企业中小企业融资的一根纽带,如今我们只能在应收款办理与库存办理长进行把握,紧缩库存,公道出产,把握资金的流向,使库存原辅材料在包管出产的同时把握到最底线,在资金尤其紧急的环境下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

  7、连续做好各部分工钱奖金的核算工作:

  本年公司对各部分都签订了责任公约,我财务部将连续严谨细致而当真地根据责任公约严厉考核结算工钱,并构造资金确保工钱的发放; 以上工作是我财务部属半年的紧张工作,另有与集体搞好过渡跟尾、废品的办理、典范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不敷赶进步,立足根本争进步”,这不是句空论,号角之声响起我们就要付诸与举动,利用团队精神集思广益,财务条线扫数人员重点思虑如安在办理上立异,如安在履行本钱把握上做文章!总之,今后的工作中,照客岁初责任带领集会上的那句话:我将连续地总结与检讨,连续地鞭策本身并富裕能量,进步本身本质与交易程度,以适应期间和企业的成长,与各位互助进步,与公司互助成长。

  以上是财务工作总结汇总,敬请各级带领赐与责怪斧正。在今后的工作傍边,我将一如既往的竭力工作,连续总结工作经验;竭力进修,连续进步本身的专业知识和交易本领,以新形象,新面貌,为公司的光辉成长而竭力搏斗。

上半财务工作总结 篇5

  作为公司财务出纳人员,在上半年中,在思想认识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高,这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙,十分高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。以下是我上半年的工作总结。

  一、体验企业文化,思想素质提高很快

  刚进入公司,应对陌生的环境,我感到极不适应,公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手,耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围,让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识,更加尊敬周围的所有同事,更加热爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何相互协作,互帮互助。在具体的岗位实践中,我对财务工作认识也逐步深刻,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。

  财务工作与公司的利益密切相关,不断需要严格按照操作流程和规章制度进行,而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此能够说财务工作职责重于泰山,务必以高度的职责感对待,注重细节,真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说,“实践出真知”,通过岗位锻炼,我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解,这是在学校难以学到的可贵经验。

  二、刻苦学习,知识水平有很大提升

  作为一名新人,通过与周围优秀的同事比较,我深感自身的知识的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作实践结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。树立勤学好问的意识。遇到不会的问题,我主动向领导请教,向周围经验丰富的同事学习,把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来抓。业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅大学的课本,力求将理论知识与实践操作结合起来,通过这种结合式学习,觉得对原先的理论知识有了全新的认识,顺利通过了银行资格从业考试。

  将学思结合起来,注重总结经验教训。孔子云:“学而不思则罔,死而不学则怠。”每一天晚上我都将白天的工作做一个小结,总结一下一天的收获,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后该注意什么,力求改善工作方法,避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结,回顾过去的成绩与不足,思考下一步的工作。通过思考与总结,感觉自己每一天都能积累一些知识和经验,每一天都有新的收获,每一天都有新的体会,自我感觉收获颇丰,也感到每一天都日子快乐而充实。

  三、大胆实践,全力提高业务潜力

  工作中,在领导和同事的指导帮忙下,大胆实践,认认真真对待每项工作,尽职尽责完成领导交付的大小任务,逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程,对财务公司的整体运行也有了必须了解,完善适应了工作环境。我用心参加公司的统一组织的学习培训,虚心向周围同事讨教,仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度,树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念,充分认识到:确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心资料,也是财务工作重中之重的工作,管理好资金是每个财务人员的义务。

  大胆实践,与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习期间,我掌握了银财对账的基本方法,学会了编制差异表和装订凭证等,勤于动手,操作潜力有了很大提高。不久,我正式在银行管理岗位独立工作,每一天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐,不放过一个环节,不疏漏一个细节,较好地完成了一个阶段的工作。

  我大胆参与,结合实际工作需要,提出合理化推荐,协助同事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程,必须程度上提高了工作效率。另外,根据领导安排又在企业管理岗锻炼,期间整理了公司所有开户企业资料台帐,掌握了ATOM系统操作技巧,进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼,我业务潜力有了很大提高,基本能够独立进行银企账户管理。

  在以后的工作中,我会不断提高自身的思想政治素质、业务潜力和综合素质,勤勤恳恳做事,谦虚诚实做人,奋力拼搏,争取为公司做出更大的贡献。

上半财务工作总结 篇6

  一、取得的成绩

  (一)改制遗留问题

  1.一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元.

  2.原公司终结审计报告国资委已批复,原公司亏损188.2万已拨付到位。

  3.土地证过户办妥。

  4.及时收回土地证垫交契税83万元。

  5.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。

  6..办理陈赣生改制遗留问题。

  (二)融资筹集工作

  完成工行贷款融资工作

  (三)完善制度,为生产经营服务

  会同草拟管理制度。如:《办事费用报销管理办法》等。

  (四)加强管理发挥职能作用

  1、完成了20xx年度财务年报和统计年报并设置完20xx年财务核算帐套体系。

  2、及时收回土地证垫交契税83万元。

  3、完成了配合电力资质升级工作。

  4、完成了20xx年度财务收支计划的制定工作。

  5、正常办理投标保证金的收付工作。

  6、完成企业所得税亏损弥补。

  7、清理债务欠款。

  二、存在的问题

  1.资金筹集不到位

  2.管理不够细致

  三、下半年计划

  1.加大欠款清缴力度

  第一步,清收个人借支(至7月10日已收回个人借款2万元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款)

  2.增收节支

  1)控制个人借支

  2)降低个人备用金额度思想汇报专题

  3)计算好垫付的明细账(如:至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元,多垫付工程人员工资20000元)

  4)招投标费用要控制

  3.扩大融资范围

上半财务工作总结 篇7

  1、健全财务制度。建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期准备工作。规范了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、铺下了良好的基础。

  2、严格财务核算。根据《会计工作基础规范》和《财务管理制度》和集团财务制度要求,做好财务核算工作,分析资金使用情况,为公司发展提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

  3、谨慎日常工作。财务部在日常工作中做好收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。与销售部门进行积极沟通,并监督保证资金及时到位。

  4、加强核算力量。确定了专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。

  5、加强合同管理。财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

  6、完善纳税申报。财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取合理的方式来统筹公司的资金支出。

  通过上半年的工作,下一步财务部将继续延续严谨细致认真的工作作风,同时完善部门知识储备,更好的发挥财务工作的作用,不断创新工作方式,为公司的稳步发展提供有力后盾。

上半财务工作总结 篇8

  年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。

  一、 全年量化指标完成情况

  1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。

  2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。

  3、 总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。

  4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。

  5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。

  6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。

  7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

  二、 主要经济指标分析

  上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。

  2、上缴货币资金情况

  上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元。

  三、上半年所作的主要工作:年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

  1、认真做好财务的日常工作。

  上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。

  2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。

  财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内。

  3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。

  一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

  二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。

  三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

  四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

  五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,

  六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。

  七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。

  4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。

  5、财务管理制度修订工作。

  一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

  二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。

  三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

  5、加强清欠和审计工作

  一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。

上半财务工作总结 篇9

  上半年是一个企业的关键时期,在这段时间里,一个企业的经营状况和财务状况都得到了很好的展现和体现。本文将针对上半年的财务工作进行总结,整理出项目收入、成本支出、财务结构等方面的数据和分析,以期对下半年的经营和财务决策有所参考和指导。

  一、项目收入

  上半年的项目收入为5000万,其中新签合同的金额为4000万,增长了20%。已有合同的回款为1000万,较年初增加了10%。对于新签合同的增长主要是因为公司产品质量的提高、市场宣传的加强以及市场份额的扩大。同时,回款的增长也是得益于公司在管理方面的不断提升和客户关系的维护。

  根据不同类别的项目,收入的分布比例如下:普通类项目占45%,重点类项目占35%,特殊类项目占20%。从比例来看,普通类项目是公司的主要收入来源,而重点类项目和特殊类项目虽然比例较小,但由于项目的特殊性和复杂性,所以也是公司必须要予以重视的项目类型。

  二、成本支出

  1.成本结构

  上半年成本支出共计3000万,较年初增加了15%。其中,人工成本为1500万,较年初增加了10%;采购成本为500万,较年初增加了20%;运营成本为1000万,较年初增加了15%;其他成本为500万,较年初增加了10%。从成本结构来看,人工成本和采购成本占比较高,说明公司需要提前规划好人力资源和采购规划,以降低成本。

  2.成本管控

  对于成本的管控,上半年公司采用了以下措施:一是关注人工成本,做到人尽其才、用人不糟,减少冗余人员,增强人员培训,提高员工绩效;二是合理采购,掌握市场行情,以控制采购成本;三是降低运营成本,采用高效管理、科学规划等手段来降低运营成本,提高企业核心竞争力。

  三、财务结构

  财务结构方面,公司资产总额为1.5亿元,较年初增长了10%。其中,流动资产占比45%,固定资产占比35%,其他资产占比20%。负债总额为6000万,较年初增长了20%。其中,短期借款占比20%,长期借款占比30%,其他负债占比50%。净资产为9000万,较年初增长了5%。

  从上述数据来看,公司的流动资产占比较高,说明企业有较强的流动性和抗风险能力;固定资产占比也较高,说明企业有一定的基础设施和生产能力。负债比例较高,需要企业进一步加强资金管理和降低财务风险。

  总之,上半年的财务工作取得了一定成效,我们需要进一步梳理和总结上半年工作的经验和教训,为下半年的工作提供有力支持和保障。同时也需要认真分析市场动向和竞争对手的战略,树立明确的目标和方向,以制定有效的财务决策。

上半财务工作总结 篇10

  从20xx年上半年来,县、乡两级农经管理部门在农村财务管理方面做了大量卓有成效的工作,格外是在全县各乡(镇)开展以村级财务由乡镇托付代理为主要内容的村级财务管理规范化工作的基础上,连续加大了农村财务审计力度,建立健全了各项财务管理制度,为彻底解决农村财务混乱问题打下了坚实基础。

  一、农村财务管理工作开展状况

  1、主动开展农村财务审计及培训工作。上半年,我们依据部分乡镇及村社托付,依法对金崖、连搭、和平、夏官营、马坡、甘草等乡镇25个村社财务进行全面、就地审计,审计资金达9377万元,对存在的问题准时作了订正,有效遏制了农村财务混乱现象。并结合审计,对60名乡镇代理睬计和村社出纳进行了《甘肃省农村集体资产与财务管理方法》、《榆中县农村财务和集体资产管理方法》等相关法律、法规学问的培训,全面提高农村财务人员业务水平。

  2、加强宣扬,切实搞好农村债权债务摸底调查工作。根据省市业务主管部门要求,我们结合开展农村财务审计,加强宣扬农村债务债务摸底调查工作,督促各乡镇认仔细真搞好摸底、切切实实上报数据,确保了农村债权债务的真实性和连续性。目前,正在对农村债权债务进行全面汇总。

  二、存在的主要问题

  一是审计结果难以执行,查处不到位的问题大量存在,主要是现行审计法规制度不够健全所致。

  二是农村审计机构缺乏行政执法职权,没有行政惩罚权。

  许多审计出的违纪现象无法得到应有的惩处,严峻影响了审计机构的权威性。

  三是乡镇一级审计职能的空白,造成审计力气严峻不足,许多日常审计监督工作无法开展。

  由于农村审计工作面宽量大,我县现有行政村268个,村民小组1400多个,90%的村社都有账目,单靠县农经站人员无法进行日常的审计监督。

  四是农村财务中许多挥霍铺张,利用税务部门开具发票套取集体资金,非法私设小金库,非生产性开支无度,重大资产购置、处置及工程投资项目建设、集体借贷行为没有依法程序等等行为造成相当严峻的资金流失和后果。

  但相关法律、法规没有具体规定,查处时相当困难,有些就是村社干部的个人行为,审计中也查出了问题,但由于没有法律上的明文规定,在如何惩罚上就很被动,无法定性。

  三、下一步工作准备及建议

  一是连续坚持和不断完善农村财务规范化管理体制。

  要在实事求是地总结以前工作的基础上,推广好的工作阅历,分析和查找存在的问题和不足,制定切实可行、行之有效的工作措施,确保农村财务规范化管理工作落到实处。

  二是搞好农村集体资产管理,确保农村集体资产保值增值。

  要连续完善实施清产核资、产权界定登记、资产台帐管理等规章制度,切实加强对农村集体土地、山林、“四荒'等资源性资产的监督管理。同时主动稳妥地推动农村集体产权制度改革。

  三是强化监督机制,推动农村基层民主化管理。

  首先,要深化实行财务公开。依据xx和农业部、监察部等有关文件要求,在扩大公开面的基础上,连续把财务公开引向深化,做到真公开、常公开。其次,要进一步完善民主理财制度。村集体的重要财务事项,如集体土地承包、租赁、举债、资产处置、一事一议筹资筹劳等,都必需经村民大会或村民代表大会商量通过,依照相关法律、法规规定的程序进行民主决策。第三,要连续强化农村审计监督。在日常审计的基础上,重点抓好对建设占地、搬迁村集体资产、村干部离任经济责任、征占地补偿费管理用法及一事一筹资筹劳等专项审计工作,维护农村集体资产的平安完整。

  四是加强对村集体债务的管理监督。

  要制定出台相关的政策规定,对原有债务进行清理,分类化解,同时建立村集体举债制度,对举债审批程序、范围做出严格规定,规范举债行为,对于不按规定程序决策、脱离实际盲目大量举债给集体造成经济损失的,要追究责任,严厉?处理。

  五是乡镇农村财务代理中心实行专户管理制度。

  对村级专项资金,要纳入农经专户管理,规范用法。

  六是加大《甘肃省农村集体经济审计方法》等农村财务管理法规、制度的再宣扬力度。

  充分利用广播、电视、宣扬资料等多种形式,搞好宣扬工作,提高广阔基层干部和社员群众对农村集体经济审计工作和农村集体资产、资金、资源管理重要性的认识。

  七是切实加强乡镇一级审计工作的力度。

  农村集体经济审计工作仅靠县农经部门审计力气有限,因此,建议县上进一步加强和改善乡镇一级农经队伍,建立健全乡镇一级开展农村集体经济审计工作制度。

上半财务工作总结 篇11

  上半年财务工作总结

  自年初以来,我们一直在努力为公司保持良好的财务状况。随着上半年的结束,我们认为现在是一个好时机来回顾我们所做的事情,检查一下我们的成就,并制定下一步的计划。在这篇文章中,我们将详细介绍我们在上半年所做的财务工作总结。

  一、项目会计工作

  上半年我们成功地开展了大量的项目会计工作。我们负责了公司所有的项目的结算工作。在这个过程中,我们严格遵守了公司的规定,管理好了所有的财务事项。我们及时提醒相关人员,确保每个项目都进行顺利地结算。同时,我们也及时处理了所有的投诉和问题。通过我们的工作,我们成功的实现了所有项目结算的准确无误,确保了公司在这方面的良好声誉。

  二、软件的管理工作

  在上半年中,我们采用了新的软件来管理我们的财务工作。这款软件很方便,是一个用于财务管理的主流软件,为我们的工作带来了便利。我们在软件上记录了所有的财务信息,及时进行了报告,并及时调整了公司的财务计划。使用这款软件,我们实现了财务预测和相应的决策,使我们的工作更加高效和精确。

  三、开展培训

  在上半年中,我们为公司的其他部门提供了财务方面的培训。我们认为能够向其他人员提供财务培训可以提高我们的公司的财务质量和效率。在过程中,我们主要讲授了财务基础知识,如会计原则和税收法规等。我们还讲解了财务报告和预测,以及各种财务计划的制定。我们的培训活动为公司其他部门的财务人员提供了一个宝贵的机会来更好地理解和运用财务知识。

  四、制定年度报告

  在这个上半年中,我们制定了公司的年度报告。我们收集了公司的各种财务数据,包括利润损失表、资产负债表和现金流量表。我们开始对这些数据进行分析,以确定公司在过去一年中的财务表现。我们还制定了公司的财务计划,以预测公司在未来一年中的展望。我们的工作得到了公司领导的赞扬,并在加强公司财务管理方面发挥了核心作用。

  总而言之,在上半年,我们采取了一系列的措施,以确保公司的财务状况保持稳健。我们小心翼翼地进行了所有的财务工作。我们成功地完成了所有的项目结算工作,处理了所有的财务事项。我们还为公司的其他部门提供了有关财务知识的培训,并成功地制定了公司的年度报告。我们相信我们的贡献将会在未来的发展中继续得到肯定,以使我们的公司更加发展壮大。

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作者:公司年会领导演讲稿
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